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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 998.00 | 3 569.00 | 4 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 568.00 | 998.00 | 93 569.00 | 94 568.00 |
060 Stock marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
072 Créances – Autres | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
084 Disponibilités | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
110 Total général Actif | 151 954.00 | 998.00 | 150 956.00 | 151 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 865.00 | 128 820.00 | | 190 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 501.00 | 21 850.00 | | 85 501.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 407.00 | 150 670.00 | | 276 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 693.00 | 55 518.00 | | 152 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -937.00 | | | -937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 064.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 480.00 | 41 280.00 | | 43 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 1 308.00 | | 3 381.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 269.00 | 31 221.00 | | 40 269.00 |
252 Charges sociales | 12 926.00 | 9 682.00 | | 12 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | | | 457.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 297.00 | 140 072.00 | | 252 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 110.00 | 10 598.00 | | 24 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 1 590.00 | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 824.00 | 9 008.00 | | 20 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |