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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 9 774.00 | 25 061.00 | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 130.00 | 129 224.00 | 84 907.00 | 214 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 247.00 | 142 788.00 | 3 306 459.00 | 3 449 247.00 |
BT Marchandises | 254 375.00 | | 254 375.00 | 254 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 779.00 | | 259 779.00 | 259 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CF Disponibilités | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 608.00 | | 670 608.00 | 670 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 855.00 | 142 788.00 | 3 977 067.00 | 4 119 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 721.00 | 37 485.00 | | 46 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 721.00 | 3 508 485.00 | | 3 519 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 655.00 | 103 277.00 | | 99 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 381.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 159.00 | 192 020.00 | | 189 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 142.00 | 149 877.00 | | 163 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 260.00 | | |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 347.00 | 466 815.00 | | 457 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 067.00 | 3 975 300.00 | | 3 977 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 519.00 | 378 182.00 | | 372 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 824.00 | | 15 423.00 | 3 433 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183 790.00 | | | 3 183 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 967.00 | | 13 998.00 | 234 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 066.00 | | 1 426.00 | 15 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 884.00 | 19 898.00 | | 122 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 2 363.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 457.00 | 17 535.00 | | 121 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 159.00 | 189 159.00 | | 189 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 634.00 | 14 806.00 | 52 211.00 | 99 634.00 |
VI Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VP Divers | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 347.00 | 372 519.00 | 52 211.00 | 457 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |