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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 000.00 | 191 000.00 | 70 000.00 | 261 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 284.00 | 10 000.00 | 180 284.00 | 190 284.00 |
BZ Autres créances | 218 544.00 | | 218 544.00 | 218 544.00 |
CF Disponibilités | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 205.00 | 10 000.00 | 573 205.00 | 583 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 205.00 | 201 000.00 | 643 205.00 | 844 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 375.00 | | | -191 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 213 178.00 | | | 213 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 860.00 | | | 372 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 027.00 | | | 430 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 205.00 | | | 643 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 060.00 | | | 424 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 000.00 | 20 000.00 | | 171 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 000.00 | 20 000.00 | | 171 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 860.00 | 372 860.00 | | 372 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VB T. V. A. | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
VC Groupe et associés | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 998.00 | 411 998.00 | | 411 998.00 |
VW T.V.A. | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 060.00 | 424 060.00 | | 424 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
ST Autres comptes | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251.00 | | | 251.00 |
YT Sous‐traitance | 523 822.00 | | | 523 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 249.00 | | | 595 249.00 |