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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 213.00 | 3 170.00 | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 152.00 | 16 637.00 | 2 515.00 | 19 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 512.00 | 15 380.00 | 4 132.00 | 19 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 047.00 | 32 230.00 | 89 817.00 | 122 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BT Marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 196.00 | 458.00 | 157 738.00 | 158 196.00 |
BZ Autres créances | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CF Disponibilités | 191 676.00 | | 191 676.00 | 191 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 474.00 | 458.00 | 379 016.00 | 379 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 521.00 | 32 688.00 | 468 833.00 | 501 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 013.00 | 8 308.00 | | 44 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 484.00 | 40 705.00 | | 69 484.00 |
DL TOTAL (I) | 168 497.00 | 99 013.00 | | 168 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 212.00 | 60 813.00 | | 36 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 060.00 | 29 599.00 | | 217 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 063.00 | 39 204.00 | | 47 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 335.00 | 129 617.00 | | 300 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 833.00 | 240 630.00 | | 468 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 658.00 | 93 417.00 | | 284 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 990.00 | | 5 657.00 | 117 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 122 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 83 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 38 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | 3 383.00 | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 790.00 | | 2 274.00 | 37 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 702.00 | 6 128.00 | 1 600.00 | 27 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 213.00 | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 502.00 | 5 915.00 | 1 400.00 | 27 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | 458.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | 458.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | 458.00 | 14 222.00 | 14 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | 2 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 060.00 | 217 060.00 | | 217 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VC Groupe et associés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 200.00 | 20 522.00 | 15 677.00 | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 765.00 | 184 765.00 | | 184 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 335.00 | 284 658.00 | 15 677.00 | 300 335.00 |