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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 387.00 | 73 934.00 | 128 453.00 | 202 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 972.00 | 29 564.00 | 36 407.00 | 65 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 574.00 | 104 713.00 | 217 861.00 | 322 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
BZ Autres créances | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 173 403.00 | | 173 403.00 | 173 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 021.00 | | 473 021.00 | 473 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 595.00 | 104 713.00 | 690 882.00 | 795 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 4 100.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 138 165.00 | 76 496.00 | | 138 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 913.00 | 64 918.00 | | 45 913.00 |
DL TOTAL (I) | 363 428.00 | 317 515.00 | | 363 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 953.00 | 36 204.00 | | 93 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 202.00 | 84 143.00 | | 84 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 112 145.00 | | 70 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 830.00 | 84 992.00 | | 78 830.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 454.00 | 317 486.00 | | 327 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 882.00 | 635 001.00 | | 690 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 522.00 | 296 912.00 | | 272 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 301.00 | | 1 294 301.00 | 1 294 301.00 |
FM Production stockée | | | 163 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 832.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 3 333.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 3 333.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 2 812.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 947.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225.00 | 386.00 | | 6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 24 996.00 | | 11 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 052.00 | 1 010 916.00 | | 1 484 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 139.00 | 945 998.00 | | 1 438 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 913.00 | 64 918.00 | | 45 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 622.00 | | 95 952.00 | 227 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 322 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 268 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 408.00 | | 95 952.00 | 173 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 607.00 | 43 832.00 | 725.00 | 61 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 405.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 797.00 | 43 427.00 | 725.00 | 60 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 954.00 | 39 022.00 | 54 932.00 | 93 954.00 |
VI Groupe et associés | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
VW T.V.A. | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 455.00 | 272 523.00 | 54 932.00 | 327 455.00 |