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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 727.00 | | 133 727.00 | 133 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 477.00 | | 212 477.00 | 212 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 797.00 | -8 441.00 | | -19 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 459.00 | -11 356.00 | | -10 459.00 |
DL TOTAL (I) | -20 256.00 | -9 797.00 | | -20 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 379.00 | 267 516.00 | | 224 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 3 881.00 | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 734.00 | 271 481.00 | | 232 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 477.00 | 261 685.00 | | 212 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 582.00 | 47 102.00 | | 52 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 007.00 | 11 356.00 | | 29 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 459.00 | -11 356.00 | | -10 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 379.00 | 44 228.00 | 180 152.00 | 224 379.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 734.00 | 52 582.00 | 180 152.00 | 232 734.00 |