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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 913.00 | 4 736.00 | 177.00 | 4 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 313.00 | 25 092.00 | 22 221.00 | 47 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 226.00 | 29 828.00 | 47 398.00 | 77 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
084 Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
110 Total général Actif | 103 897.00 | 29 828.00 | 74 069.00 | 103 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 481.00 | 140 500.00 | | 146 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 387.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 103.00 | 142 387.00 | | 145 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 576.00 | 20 957.00 | | 20 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -960.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 695.00 | 35 195.00 | | 34 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -280.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 51 770.00 | 50 363.00 | | 51 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | 4 629.00 | | 4 950.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 209.00 | 11 993.00 | | 8 209.00 |
252 Charges sociales | 8 988.00 | 6 079.00 | | 8 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
262 Autres charges | 838.00 | 979.00 | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 745.00 | 139 532.00 | | 140 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 358.00 | 2 855.00 | | 4 358.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 163.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 34.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 270.00 | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 278.00 | 2 388.00 | | 3 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 995.00 | | | 25 995.00 |