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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 165.00 | 4 728.00 | 5 437.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 245.00 | 4 728.00 | 828 517.00 | 833 245.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 031.00 | 4 728.00 | 842 303.00 | 847 031.00 |
CU Autres participations | 823 080.00 | | 823 080.00 | 823 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 080.00 | 523 080.00 | | 523 080.00 |
DH Report à nouveau | -4 649.00 | -1 646.00 | | -4 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 187.00 | -3 003.00 | | 39 187.00 |
DL TOTAL (I) | 557 618.00 | 518 431.00 | | 557 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 596.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 229 495.00 | 258 199.00 | | 229 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 685.00 | 313 520.00 | | 284 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 303.00 | 831 951.00 | | 842 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 685.00 | 313 520.00 | | 284 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313.00 | 3 003.00 | | 8 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 187.00 | -3 003.00 | | 39 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 245.00 | | | 833 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 080.00 | | | 823 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 2 033.00 | | 2 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 695.00 | 2 033.00 | | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 495.00 | 229 495.00 | | 229 495.00 |
VI Groupe et associés | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 685.00 | 284 685.00 | | 284 685.00 |