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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 368.00 | 4 533.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 224.00 | 7 754.00 | 20 470.00 | 28 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 737.00 | 595.00 | 23 142.00 | 23 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 885.00 | 8 716.00 | 1 656 168.00 | 1 664 885.00 |
BT Marchandises | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
CF Disponibilités | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 925.00 | | 411 925.00 | 411 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 810.00 | 8 716.00 | 2 068 094.00 | 2 076 810.00 |
CU Autres participations | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DH Report à nouveau | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
DL TOTAL (I) | 328 626.00 | | | 328 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 668.00 | | | 916 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 443.00 | | | 527 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 468.00 | | | 1 739 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 094.00 | | | 2 068 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 516.00 | | | 914 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 095.00 | | 6 790.00 | 1 664 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 664 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 33 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | | 6 790.00 | 32 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783.00 | 9 338.00 | 6 000.00 | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 9 338.00 | 6 000.00 | 4 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 291.00 | 214 291.00 | | 214 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
UX Autres créances clients | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 668.00 | 91 716.00 | 370 518.00 | 916 668.00 |
VI Groupe et associés | 527 387.00 | 527 387.00 | | 527 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 483.00 | 49 747.00 | 23 737.00 | 73 483.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 468.00 | 914 516.00 | 370 518.00 | 1 739 468.00 |