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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 6 431.00 | 1 769.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 200.00 | 6 431.00 | 401 769.00 | 408 200.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 445.00 | 6 431.00 | 426 014.00 | 432 445.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 980.00 | | | -22 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 028.00 | -22 980.00 | | -8 028.00 |
DL TOTAL (I) | -29 008.00 | -20 980.00 | | -29 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 949.00 | 271 805.00 | | 228 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 303.00 | 80 800.00 | | 80 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 433.00 | 22 340.00 | | 7 433.00 |
EA Autres dettes | 137 677.00 | 95 381.00 | | 137 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 022.00 | 470 327.00 | | 455 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 014.00 | 449 347.00 | | 426 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 107.00 | 241 378.00 | | 190 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 014.00 | -5 784.00 | | -4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 95 500.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 028.00 | 118 480.00 | | 86 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 028.00 | -22 980.00 | | -8 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 200.00 | | | 408 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649.00 | 2 782.00 | | 3 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 649.00 | 2 782.00 | | 3 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 980.00 | 137 677.00 | 80 303.00 | 217 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 949.00 | 44 337.00 | 184 612.00 | 228 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 022.00 | 190 107.00 | 264 915.00 | 455 022.00 |