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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 676.00 | 310.00 | 252 366.00 | 252 676.00 |
040 Immobilisations financières | 6 597 000.00 | | 6 597 000.00 | 6 597 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 849 676.00 | 310.00 | 6 849 366.00 | 6 849 676.00 |
072 Créances – Autres | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 772 444.00 | | 1 772 444.00 | 1 772 444.00 |
084 Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 778 596.00 | | 1 778 596.00 | 1 778 596.00 |
110 Total général Actif | 8 628 272.00 | 310.00 | 8 627 962.00 | 8 628 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 598 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 047 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 898 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 599 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 627 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
280 Produits financiers | 913 551.00 | | | 913 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 898 835.00 | | | 898 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 837 000.00 | | | 6 837 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |