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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 297.00 | 1 570.00 | 512 726.00 | 514 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 907.00 | | 102 907.00 | 102 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 203.00 | 1 570.00 | 615 633.00 | 617 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834 856.00 | | 4 834 856.00 | 4 834 856.00 |
BZ Autres créances | 647 445.00 | | 647 445.00 | 647 445.00 |
CF Disponibilités | 1 033 358.00 | | 1 033 358.00 | 1 033 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 135 159.00 | | 8 135 159.00 | 8 135 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 362.00 | 1 570.00 | 8 750 792.00 | 8 752 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 611.00 | | | -1 766 611.00 |
DL TOTAL (I) | -1 466 611.00 | | | -1 466 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 820 103.00 | | | 1 820 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820 103.00 | | | 1 820 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 027.00 | | | 2 937 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 006.00 | | | 4 437 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 798.00 | | | 209 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 063.00 | | | 720 063.00 |
EA Autres dettes | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397 300.00 | | | 8 397 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 792.00 | | | 8 750 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 575 736.00 | | 5 575 736.00 | 5 575 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 736.00 | | 5 575 736.00 | 5 575 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 773 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 018 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 167 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 784 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 751.00 | | | 5 773 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 362.00 | | | 7 540 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766 611.00 | | | -1 766 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 018 117.00 | 198 014.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 018 117.00 | 198 014.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018 117.00 | 198 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937 027.00 | 2 937 027.00 | | 2 937 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 006.00 | 4 437 006.00 | | 4 437 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 063.00 | 720 063.00 | | 720 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 834 856.00 | | | 4 834 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 629 059.00 | | | 629 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 800.00 | 5 489 800.00 | | 5 489 800.00 |
VW T.V.A. | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 300.00 | 8 397 300.00 | | 8 397 300.00 |