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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 109.00 | 431.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 195.00 | 36 904.00 | 100 291.00 | 137 195.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 750.00 | 37 013.00 | 113 738.00 | 150 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
110 Total général Actif | 219 537.00 | 37 013.00 | 182 525.00 | 219 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 265.00 | | | 261 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 597.00 | | | 263 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
242 Autres charges externes. | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
252 Charges sociales | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 631.00 | | | 245 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 337.00 | | | 23 337.00 |