| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 836.00 | 7 969.00 | 12 867.00 | 20 836.00 |
AH Fonds commercial | 232 219.00 | | 232 219.00 | 232 219.00 |
AN Terrains | 1 094 399.00 | 732 717.00 | 361 682.00 | 1 094 399.00 |
AP Constructions | 458 237.00 | 420 426.00 | 37 811.00 | 458 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 653.00 | 801 739.00 | 114 914.00 | 916 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 702.00 | 97 321.00 | 15 381.00 | 112 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 658 536.00 | 2 162 333.00 | 496 204.00 | 2 658 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 356.00 | 4 223 266.00 | 1 462 089.00 | 5 685 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
BN En cours de production de biens | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 532.00 | 5 833.00 | 854 699.00 | 860 532.00 |
BT Marchandises | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 828.00 | 16 892.00 | 218 936.00 | 235 828.00 |
BZ Autres créances | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CF Disponibilités | 158 031.00 | | 158 031.00 | 158 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 842.00 | 22 726.00 | 1 496 116.00 | 1 518 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 198.00 | 4 245 992.00 | 2 958 206.00 | 7 204 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
CU Autres participations | 190 353.00 | 762.00 | 189 590.00 | 190 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 331.00 | 2 103 331.00 | | 2 103 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | -429 138.00 | -438 566.00 | | -429 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 193.00 | 9 428.00 | | 43 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 209.00 | 1 828 016.00 | | 1 871 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 118.00 | 593 097.00 | | 565 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 3 162.00 | | 2 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 362.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 522.00 | 342 184.00 | | 281 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 753.00 | 129 309.00 | | 101 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 7 737.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 131 934.00 | 182 738.00 | | 131 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 997.00 | 1 258 589.00 | | 1 086 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 206.00 | 3 086 605.00 | | 2 958 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 410.00 | 1 097 218.00 | | 931 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 759.00 | 387.00 | | 8 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 564 359.00 | 127 199.00 | 1 691 558.00 | 1 564 359.00 |
FG Production vendue services | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 386.00 | 127 199.00 | 1 748 585.00 | 1 621 386.00 |
FM Production stockée | | | -11 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 3 334.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 694.00 | 5 333.00 | | 13 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 056.00 | 8 667.00 | | 14 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | 98.00 | | 5 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734.00 | 2 694.00 | | 7 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 065.00 | 8 813.00 | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 246.00 | 11 605.00 | | 21 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 190.00 | -2 938.00 | | -7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 111.00 | 15 215.00 | | 25 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 492.00 | 1 858 843.00 | | 1 786 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 299.00 | 1 849 416.00 | | 1 743 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 193.00 | 9 428.00 | | 43 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 841.00 | | 255 547.00 | 5 630 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 226.00 | 2 850 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 371.00 | 70 661.00 | 5 685 356.00 | 130 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 236.00 | 253 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 371.00 | 25 199.00 | 2 581 990.00 | 130 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 830.00 | | 14 461.00 | 244 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 677.00 | | 194 882.00 | 2 542 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843 333.00 | | 46 204.00 | 2 843 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 644.00 | 56 229.00 | 23 702.00 | 2 027 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | 1 368.00 | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 042.00 | 54 862.00 | 23 702.00 | 2 021 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 225.00 | | 391.00 | 6 225.00 |
6T Sur comptes clients | 15 182.00 | 2 151.00 | 441.00 | 15 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176 437.00 | 10 216.00 | 832.00 | 2 176 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176 437.00 | 10 216.00 | 832.00 | 2 176 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 522.00 | 281 522.00 | | 281 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 658 536.00 | | | 2 658 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 214 609.00 | | | 214 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VB T. V. A. | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 359.00 | 400 817.00 | 96 356.00 | 556 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 445.00 | | | 402 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VP Divers | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 136.00 | 291 381.00 | 2 679 755.00 | 2 971 136.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 952.00 | 931 410.00 | 96 356.00 | 1 086 952.00 |