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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 248 187.00 | 219 706.00 | 28 480.00 | 248 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 774.00 | 26 683.00 | 14 091.00 | 40 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 771.00 | 63 763.00 | 20 008.00 | 83 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 241.00 | 310 153.00 | 364 088.00 | 674 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BT Marchandises | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BZ Autres créances | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CF Disponibilités | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 754.00 | | 188 754.00 | 188 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 995.00 | 310 153.00 | 552 842.00 | 862 995.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 302 976.00 | 280 307.00 | | 302 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 527.00 | 22 669.00 | | 31 527.00 |
DL TOTAL (I) | 343 030.00 | 311 502.00 | | 343 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 767.00 | 62 947.00 | | 49 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 616.00 | 50 237.00 | | 31 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 561.00 | | 24 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 018.00 | 83 218.00 | | 99 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 812.00 | 225 748.00 | | 209 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 842.00 | 537 251.00 | | 552 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 641.00 | 176 050.00 | | 173 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 631.00 | | 9 181.00 | 704 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 570.00 | 674 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 570.00 | 372 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 123.00 | | 9 181.00 | 403 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 741.00 | 22 707.00 | 38 295.00 | 325 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 741.00 | 22 707.00 | 38 295.00 | 325 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 699.00 | 13 528.00 | 36 171.00 | 49 699.00 |
VI Groupe et associés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VP Divers | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 070.00 | 38 642.00 | 1 428.00 | 40 070.00 |
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 812.00 | 173 641.00 | 36 171.00 | 209 812.00 |