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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 819.00 | 420 600.00 | 207 219.00 | 627 819.00 |
AH Fonds commercial | 22 087 109.00 | 18 087 109.00 | 4 000 000.00 | 22 087 109.00 |
AN Terrains | 2 863 624.00 | 1 919 706.00 | 943 917.00 | 2 863 624.00 |
AP Constructions | 4 593 032.00 | 3 888 578.00 | 704 454.00 | 4 593 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823 180.00 | 3 063 280.00 | 759 900.00 | 3 823 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 334.00 | 642 429.00 | 243 905.00 | 886 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 134.00 | 2 862.00 | 59 272.00 | 62 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 091 370.00 | 28 170 703.00 | 6 920 667.00 | 35 091 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042 510.00 | 196 404.00 | 1 846 106.00 | 2 042 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 827 067.00 | 316 950.00 | 2 510 118.00 | 2 827 067.00 |
BT Marchandises | 7 132 425.00 | 607 985.00 | 6 524 440.00 | 7 132 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632 088.00 | 333 414.00 | 4 298 674.00 | 4 632 088.00 |
BZ Autres créances | 1 233 596.00 | | 1 233 596.00 | 1 233 596.00 |
CF Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 029.00 | | 156 029.00 | 156 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 086 538.00 | 1 454 752.00 | 16 631 786.00 | 18 086 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 177 909.00 | 29 625 456.00 | 23 552 453.00 | 53 177 909.00 |
CU Autres participations | 74 627.00 | 72 627.00 | 2 000.00 | 74 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 261 896.00 | 5 261 896.00 | | 5 261 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 356.00 | 436 356.00 | | 436 356.00 |
DH Report à nouveau | -174 245.00 | 794 428.00 | | -174 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 369 968.00 | -968 673.00 | | -2 369 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 124.00 | 5 913 091.00 | | 3 543 124.00 |
DP Provisions pour risques | 749 300.00 | 449 300.00 | | 749 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 537 167.00 | 1 845 506.00 | | 1 537 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286 467.00 | 2 294 806.00 | | 2 286 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041.00 | 14 215.00 | | 4 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972 145.00 | 4 804 521.00 | | 8 972 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 963.00 | 1 564 852.00 | | 1 526 963.00 |
EA Autres dettes | 7 027 559.00 | 7 233 886.00 | | 7 027 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 389.00 | | | 191 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 722 862.00 | 13 618 239.00 | | 17 722 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 552 453.00 | 21 826 137.00 | | 23 552 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 799.00 | 29 860.00 | 2 348 659.00 | 2 318 799.00 |
FD Production vendue biens | 1 577 226.00 | 40 778.00 | 1 618 004.00 | 1 577 226.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 125.00 | 70 638.00 | 3 968 763.00 | 3 898 125.00 |
FM Production stockée | | | 732 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 282 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 984 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 709 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 841.00 | 479.00 | | 116 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 339.00 | 522 740.00 | | 222 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 180.00 | 523 568.00 | | 339 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 699 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 180.00 | -175 801.00 | | 339 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 675.00 | 46 059 597.00 | | 6 621 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 991 643.00 | 47 028 270.00 | | 8 991 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 369 968.00 | -968 673.00 | | -2 369 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 086 868.00 | | 6 279.00 | 35 086 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 35 091 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 714 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 12 166 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 714 929.00 | | | 22 714 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 164 667.00 | | 3 279.00 | 12 164 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 272.00 | | 3 000.00 | 207 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 933 648.00 | 89 832.00 | 1 776.00 | 27 933 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 506 744.00 | 966.00 | | 18 506 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 426 904.00 | 88 865.00 | 1 776.00 | 9 426 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 294 806.00 | 324 000.00 | 332 339.00 | 2 294 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 256 147.00 | 1 121 339.00 | 1 256 147.00 | 1 256 147.00 |
6T Sur comptes clients | 350 318.00 | 33 009.00 | 49 913.00 | 350 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755 465.00 | 1 154 347.00 | 1 306 060.00 | 1 755 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050 271.00 | 1 478 347.00 | 1 638 399.00 | 4 050 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 347.00 | 1 416 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972 145.00 | 8 972 145.00 | | 8 972 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 918.00 | 689 918.00 | | 689 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 373.00 | 771 373.00 | | 771 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 586.00 | 3 518 586.00 | | 3 518 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 389.00 | 191 389.00 | | 191 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 323 930.00 | | | 4 323 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 158.00 | | | 308 158.00 |
VB T. V. A. | 690 085.00 | | | 690 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 973.00 | 3 508 973.00 | | 3 508 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 195.00 | | | 385 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 358.00 | 6 157 358.00 | | 6 157 358.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 722 862.00 | 17 722 862.00 | | 17 722 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |