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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 321 752.00 | | 321 752.00 | 321 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 217.00 | 832 106.00 | 435 110.00 | 1 267 217.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 553.00 | 840 803.00 | 837 750.00 | 1 678 553.00 |
BT Marchandises | 537 281.00 | 131 417.00 | 405 863.00 | 537 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 562.00 | 46 637.00 | 1 790 924.00 | 1 837 562.00 |
BZ Autres créances | 671 792.00 | | 671 792.00 | 671 792.00 |
CF Disponibilités | 1 150 148.00 | | 1 150 148.00 | 1 150 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 598.00 | | 274 598.00 | 274 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 382.00 | 178 054.00 | 4 293 327.00 | 4 471 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 936.00 | 1 018 857.00 | 5 131 078.00 | 6 149 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 840.00 | | | 1 035 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
DG Autres réserves | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 400.00 | | | 422 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 092.00 | | | 1 640 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 508.00 | | | 214 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 618.00 | | | 2 645 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 330.00 | | | 364 330.00 |
EA Autres dettes | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 986.00 | | | 3 490 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 078.00 | | | 5 131 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 478.00 | | | 3 276 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 490 730.00 | | 12 490 730.00 | 12 490 730.00 |
FG Production vendue services | 589 220.00 | | 589 220.00 | 589 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 079 950.00 | | 13 079 950.00 | 13 079 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 454 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 343 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 390.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 837 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 008.00 | | | 202 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 462 222.00 | | | 13 462 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 821.00 | | | 13 039 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 400.00 | | | 422 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 335.00 | | | 1 312 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 449.00 | | | 330 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 599.00 | | | 954 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 600.00 | 215 203.00 | | 625 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 904.00 | 215 203.00 | | 616 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 619.00 | 2 645 619.00 | | 2 645 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 187.00 | 131 187.00 | | 131 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 342.00 | 135 342.00 | | 135 342.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 598.00 | | | 274 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 841.00 | 2 783 953.00 | 80 888.00 | 2 864 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 478.00 | 3 276 478.00 | | 3 276 478.00 |