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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 490 443.00 | 83 403.00 | 407 040.00 | 490 443.00 |
AP Constructions | 3 275 190.00 | 1 597 001.00 | 1 678 189.00 | 3 275 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 975.00 | 309 797.00 | 151 178.00 | 460 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 611.00 | 415 562.00 | 162 049.00 | 577 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 600.00 | 2 406 387.00 | 3 025 213.00 | 5 431 600.00 |
BT Marchandises | 2 426 121.00 | 193 126.00 | 2 232 995.00 | 2 426 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 038.00 | 6 889.00 | 94 149.00 | 101 038.00 |
BZ Autres créances | 277 330.00 | | 277 330.00 | 277 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 215.00 | | 634 215.00 | 634 215.00 |
CF Disponibilités | 1 539 991.00 | | 1 539 991.00 | 1 539 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 540.00 | 200 015.00 | 4 839 525.00 | 5 039 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 141.00 | 2 606 402.00 | 7 864 738.00 | 10 471 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 989.00 | | | 149 989.00 |
DG Autres réserves | 2 076 524.00 | | | 2 076 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 287.00 | | | 864 287.00 |
DK Provisions réglementées | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 035.00 | | | 3 155 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 519.00 | | | 937 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 610.00 | | | 2 745 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 891.00 | | | 533 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 938.00 | | | 470 938.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 703.00 | | | 4 709 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 738.00 | | | 7 864 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 575.00 | | | 3 990 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 838 619.00 | | 10 838 619.00 | 10 838 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 252 374.00 | | 252 374.00 | 252 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 092 012.00 | | 11 092 012.00 | 11 092 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 280 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 773.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 711.00 | | | 334 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 486.00 | | | 11 412 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 199.00 | | | 10 548 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 287.00 | | | 864 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 373.00 | | 112 931.00 | 5 388 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 703.00 | 5 431 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 703.00 | 4 804 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 773.00 | | 113 149.00 | 4 760 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 976.00 | | -218.00 | 626 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 231.00 | 318 860.00 | 69 703.00 | 2 157 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 606.00 | 318 860.00 | 69 703.00 | 2 156 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 152.00 | 5 458.00 | | 16 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 220.00 | 193 126.00 | 169 220.00 | 169 220.00 |
6T Sur comptes clients | 4 242.00 | 2 647.00 | | 4 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 462.00 | 195 773.00 | 169 220.00 | 173 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 614.00 | 201 231.00 | 169 220.00 | 189 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 773.00 | 169 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 891.00 | 533 891.00 | | 533 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 422.00 | 177 422.00 | | 177 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
UX Autres créances clients | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 519.00 | 218 391.00 | 719 128.00 | 937 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 745 610.00 | 2 745 610.00 | | 2 745 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 508.00 | | | 222 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 707.00 | | | 260 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 790.00 | 416 634.00 | 24 156.00 | 440 790.00 |
VW T.V.A. | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 849.00 | 3 982 721.00 | 719 128.00 | 4 701 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
ST Autres comptes | 615 999.00 | | | 615 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 153 661.00 | | | 2 153 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551 036.00 | | | 1 551 036.00 |
ZE Dividendes | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 604.00 | | | 960 604.00 |