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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 788.00 | 70 019.00 | 6 769.00 | 76 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 992.00 | 90 316.00 | 8 676.00 | 98 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
BZ Autres créances | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
CF Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 637.00 | | 346 637.00 | 346 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 628.00 | 90 316.00 | 355 313.00 | 445 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 645.00 | 146 116.00 | | 164 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | 18 529.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 176 827.00 | 173 030.00 | | 176 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 18 004.00 | | 23 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 256.00 | 138 456.00 | | 146 256.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | 1 000.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 485.00 | 157 461.00 | | 178 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 313.00 | 330 491.00 | | 355 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 350.00 | | 815 350.00 | 815 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 350.00 | | 815 350.00 | 815 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 803.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 803.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -803.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 477.00 | -12 533.00 | | -23 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 091.00 | 756 336.00 | | 820 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 294.00 | 737 807.00 | | 816 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797.00 | 18 529.00 | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 873.00 | | 3 119.00 | 95 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 722.00 | | 3 119.00 | 80 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 474.00 | 5 426.00 | | 84 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 230.00 | 5 426.00 | | 71 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VP Divers | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 475.00 | 190 569.00 | 1 906.00 | 192 475.00 |
VW T.V.A. | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |