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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AP Constructions | 832 812.00 | 717 327.00 | 115 485.00 | 832 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 971.00 | 668 379.00 | 114 592.00 | 782 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 613.00 | 1 424 967.00 | 234 646.00 | 1 659 613.00 |
BT Marchandises | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 960.00 | 25.00 | 124 934.00 | 124 960.00 |
BZ Autres créances | 578 300.00 | | 578 300.00 | 578 300.00 |
CF Disponibilités | 198 864.00 | | 198 864.00 | 198 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 669.00 | 25.00 | 968 644.00 | 968 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 282.00 | 1 424 993.00 | 1 203 290.00 | 2 628 282.00 |
CU Autres participations | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
DH Report à nouveau | 178 663.00 | 50 243.00 | | 178 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 102.00 | 128 420.00 | | 266 102.00 |
DL TOTAL (I) | 639 525.00 | 373 423.00 | | 639 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 517.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 180.00 | 655 247.00 | | 325 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 766.00 | 332 452.00 | | 237 766.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 765.00 | 988 788.00 | | 563 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 290.00 | 1 362 211.00 | | 1 203 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 156.00 | | 980.00 | 1 660 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 1 659 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 804.00 | | 980.00 | 1 614 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 412.00 | 80 968.00 | | 1 307 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 739.00 | 80 968.00 | | 1 304 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 193.00 | 25.00 | 606.00 | 37 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 193.00 | 25.00 | 606.00 | 37 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 180.00 | 325 180.00 | | 325 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 139.00 | 713 112.00 | 27.00 | 713 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 765.00 | 563 765.00 | | 563 765.00 |