| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 003.00 | 277 746.00 | 257.00 | 278 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 233.00 | 59 417.00 | 196 815.00 | 256 233.00 |
BF Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 571.00 | 1 057 047.00 | 512 524.00 | 1 569 571.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 003.00 | 12 105.00 | 327 898.00 | 340 003.00 |
BZ Autres créances | 175 743.00 | | 175 743.00 | 175 743.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 586.00 | 12 105.00 | 512 481.00 | 524 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 156.00 | 1 069 151.00 | 1 025 005.00 | 2 094 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 022 144.00 | 719 883.00 | 302 261.00 | 1 022 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 578.00 | 327 754.00 | | 337 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 125.00 | 17 824.00 | | 108 125.00 |
DL TOTAL (I) | 500 703.00 | 400 578.00 | | 500 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 733.00 | 166 505.00 | | 261 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | 7 650.00 | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | 50 531.00 | | 118 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 658.00 | 140 652.00 | | 115 658.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 3 802.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 302.00 | 369 141.00 | | 524 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 005.00 | 769 719.00 | | 1 025 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 073.00 | 213 799.00 | | 324 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
FD Production vendue biens | 74 966.00 | 11 830.00 | 86 796.00 | 74 966.00 |
FG Production vendue services | 807 060.00 | 116 256.00 | 923 316.00 | 807 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 848.00 | 128 086.00 | 1 164 934.00 | 1 036 848.00 |
FM Production stockée | | | -56 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 296.00 | 7 335.00 | | 7 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 504.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 504.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | -504.00 | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 726.00 | -29 912.00 | | -70 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 656.00 | 1 198 862.00 | | 1 320 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 532.00 | 1 181 038.00 | | 1 212 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 125.00 | 17 824.00 | | 108 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 733.00 | 28 778.00 | | 29 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 351.00 | | 314 460.00 | 1 269 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828 383.00 | | 193 761.00 | 828 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 265.00 | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 241.00 | 1 569 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 022 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 976.00 | 256 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 133.00 | | 870.00 | 277 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 379.00 | | 119 829.00 | 146 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 616.00 | 87 438.00 | 9 007.00 | 978 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665 026.00 | 54 857.00 | | 665 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 133.00 | 613.00 | | 277 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 457.00 | 31 968.00 | 9 007.00 | 36 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | 7 430.00 | | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | 7 430.00 | | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | 7 430.00 | | 4 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UP Prêts | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 322 204.00 | | | 322 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VB T. V. A. | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 543.00 | 42 314.00 | 184 252.00 | 242 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 205.00 | 522 014.00 | 13 191.00 | 535 205.00 |
VW T.V.A. | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 302.00 | 324 073.00 | 184 252.00 | 524 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | 6 512.00 | | 6 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 694.00 | 80 150.00 | | 64 694.00 |
ST Autres comptes | 203 256.00 | 168 715.00 | | 203 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 933.00 | 37 122.00 | | 34 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 81 279.00 | 97 495.00 | | 81 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | 1 498.00 | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 036.00 | 8 010.00 | | 9 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 853.00 | 187 460.00 | | 210 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 888.00 | 72 374.00 | | 87 888.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 674.00 | 383 482.00 | | 440 674.00 |