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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 334.00 | 62 239.00 | 5 094.00 | 67 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 366.00 | 102 099.00 | 1 023 266.00 | 1 125 366.00 |
AN Terrains | 6 294 192.00 | 4 108 472.00 | 2 185 720.00 | 6 294 192.00 |
AP Constructions | 4 284 569.00 | 3 428 162.00 | 856 407.00 | 4 284 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 652.00 | 276 389.00 | 83 263.00 | 359 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188 169.00 | 1 996 283.00 | 1 191 886.00 | 3 188 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 342 616.00 | 9 973 646.00 | 5 368 970.00 | 15 342 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 902.00 | | 192 902.00 | 192 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800 570.00 | 163 583.00 | 7 636 986.00 | 7 800 570.00 |
BZ Autres créances | 1 664 760.00 | | 1 664 760.00 | 1 664 760.00 |
CF Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 879.00 | | 100 879.00 | 100 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 770 865.00 | 163 583.00 | 9 607 281.00 | 9 770 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 113 482.00 | 10 137 230.00 | 14 976 251.00 | 25 113 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 714.00 | 393 714.00 | | 393 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 396.00 | 977 406.00 | | 1 105 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 562.00 | 254 990.00 | | 249 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 675.00 | 4 596 112.00 | | 4 718 675.00 |
DP Provisions pour risques | 101 418.00 | 129 473.00 | | 101 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 082.00 | 104 157.00 | | 117 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 501.00 | 233 630.00 | | 218 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 292.00 | 469 014.00 | | 1 806 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059 030.00 | 5 223 301.00 | | 6 059 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 134.00 | 1 477 524.00 | | 2 113 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 23 874.00 | 10 639.00 | | 23 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 601.00 | 74 520.00 | | 34 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 039 075.00 | 7 257 142.00 | | 10 039 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 976 251.00 | 12 086 885.00 | | 14 976 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 032 368.00 | 6 965 226.00 | | 9 032 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 920.00 | | | 513 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 716.00 | 82 092.00 | 2 769 808.00 | 2 687 716.00 |
FD Production vendue biens | 487 253.00 | 13 521.00 | 500 774.00 | 487 253.00 |
FG Production vendue services | 34 226 640.00 | 4 968 806.00 | 39 195 447.00 | 34 226 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 401 610.00 | 5 064 420.00 | 42 466 030.00 | 37 401 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 695 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 762 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 756 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 51 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 385 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 400.00 | 39 032.00 | | 71 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | 33 854.00 | | 4 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 928.00 | 848.00 | | 10 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 023.00 | 34 702.00 | | 77 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 623.00 | 4 330.00 | | -5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 21 442.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 767 369.00 | 35 433 512.00 | | 42 767 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 517 806.00 | 35 178 522.00 | | 42 517 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 562.00 | 254 990.00 | | 249 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864 084.00 | 884 653.00 | | 1 864 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 052 205.00 | | 1 641 974.00 | 14 052 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 563.00 | 15 342 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 1 192 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 363.00 | 14 148 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 175.00 | | 561 725.00 | 635 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 416 020.00 | | 1 080 249.00 | 13 416 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432 699.00 | 831 343.00 | 290 396.00 | 9 432 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 198.00 | 105 340.00 | 4 200.00 | 63 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369 501.00 | 726 002.00 | 286 196.00 | 9 369 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 630.00 | 12 925.00 | 28 055.00 | 233 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 630.00 | 12 925.00 | 28 055.00 | 233 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059 030.00 | 6 059 030.00 | | 6 059 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 038.00 | 700 038.00 | | 700 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 159.00 | 921 159.00 | | 921 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 7 701 338.00 | | | 7 701 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
VB T. V. A. | 515 271.00 | | | 515 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 920.00 | 513 920.00 | | 513 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 372.00 | 285 665.00 | 791 206.00 | 1 292 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 748.00 | | | 556 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745 275.00 | | | 745 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 633.00 | | | 393 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 567 220.00 | 9 466 978.00 | 100 241.00 | 9 567 220.00 |
VW T.V.A. | 430 454.00 | 430 454.00 | | 430 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 039 075.00 | 9 032 368.00 | 791 206.00 | 10 039 075.00 |