| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 773.00 | 4 783.00 | 3 990.00 | 8 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 133.00 | | 141 133.00 | 141 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 852.00 | 26 581.00 | 277 271.00 | 303 852.00 |
BZ Autres créances | 1 189 066.00 | | 1 189 066.00 | 1 189 066.00 |
CF Disponibilités | 345 876.00 | | 345 876.00 | 345 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 979 927.00 | 26 581.00 | 1 953 346.00 | 1 979 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 700.00 | 31 364.00 | 1 957 336.00 | 1 988 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 214.00 | 27 650.00 | | 76 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 977.00 | 48 564.00 | | 25 977.00 |
DL TOTAL (I) | 198 441.00 | 172 464.00 | | 198 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 375.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 657.00 | 185 064.00 | | 209 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 252.00 | 123 423.00 | | 107 252.00 |
EA Autres dettes | 1 441 540.00 | 1 070 682.00 | | 1 441 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 895.00 | 1 379 545.00 | | 1 758 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 336.00 | 1 552 009.00 | | 1 957 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 526.00 | 110 139.00 | 401 665.00 | 291 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 526.00 | 110 139.00 | 401 665.00 | 291 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 360.00 | 21 874.00 | | -24 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 743.00 | 520 936.00 | | 497 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 766.00 | 472 372.00 | | 471 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 977.00 | 48 564.00 | | 25 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 407.00 | 19 968.00 | 6 794.00 | 13 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 407.00 | 19 968.00 | 6 794.00 | 13 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 407.00 | 19 968.00 | 6 794.00 | 13 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 968.00 | 6 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 657.00 | 209 657.00 | | 209 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 075.00 | 1 421 075.00 | | 1 421 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 296 096.00 | | | 296 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
VC Groupe et associés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 696.00 | | | 1 145 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 909.00 | 1 492 919.00 | 3 990.00 | 1 496 909.00 |
VW T.V.A. | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 895.00 | 1 758 895.00 | | 1 758 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |