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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 131.00 | 48 213.00 | 2 918.00 | 51 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 917.00 | 66 884.00 | 3 033.00 | 69 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 757.00 | 373 994.00 | 112 763.00 | 486 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 611.00 | 489 092.00 | 119 519.00 | 608 611.00 |
BT Marchandises | 1 186 972.00 | 7 457.00 | 1 179 515.00 | 1 186 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BZ Autres créances | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
CF Disponibilités | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 392.00 | 7 457.00 | 1 453 935.00 | 1 461 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 003.00 | 496 549.00 | 1 573 454.00 | 2 070 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DH Report à nouveau | -499 285.00 | -336 087.00 | | -499 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 514.00 | -163 198.00 | | -330 514.00 |
DL TOTAL (I) | -579 842.00 | -249 328.00 | | -579 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 623.00 | 160 703.00 | | 76 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 535.00 | 1 132 749.00 | | 679 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 000.00 | 440 390.00 | | 1 281 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 841.00 | 118 749.00 | | 108 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 9 156.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 296.00 | 1 861 747.00 | | 2 153 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 454.00 | 1 612 419.00 | | 1 573 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 388.00 | 1 600 206.00 | | 2 143 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 477.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 208.00 | | 2 134 208.00 | 2 134 208.00 |
FG Production vendue services | | 19 653.00 | 19 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 208.00 | 19 653.00 | 2 153 861.00 | 2 134 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 362.00 | -19 829.00 | | -18 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 966.00 | 2 434 713.00 | | 2 162 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 480.00 | 2 597 911.00 | | 2 493 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 514.00 | -163 198.00 | | -330 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 499.00 | | | 604 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 694.00 | | | 603 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 736.00 | 46 355.00 | | 442 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 736.00 | 46 355.00 | | 442 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 818.00 | 185 818.00 | | 185 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 025.00 | 503 025.00 | | 503 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 112.00 | 66 567.00 | 9 545.00 | 76 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
VP Divers | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 390.00 | 152 890.00 | 500.00 | 153 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 933.00 | 2 143 388.00 | 9 545.00 | 2 152 933.00 |