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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 162 748.00 | | 162 748.00 | 162 748.00 |
AN Terrains | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 447 297.00 | 293 392.00 | 153 906.00 | 447 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 512.00 | 411 588.00 | 121 924.00 | 533 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BF Prêts | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 371.00 | 706 590.00 | 533 781.00 | 1 240 371.00 |
BT Marchandises | 478 076.00 | | 478 076.00 | 478 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 218.00 | 276.00 | 44 942.00 | 45 218.00 |
BZ Autres créances | 739 369.00 | | 739 369.00 | 739 369.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 175.00 | 276.00 | 1 279 898.00 | 1 280 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 546.00 | 706 866.00 | 1 813 680.00 | 2 520 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607 404.00 | | | 607 404.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 396 130.00 | 387 187.00 | | 396 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 138.00 | 48 943.00 | | 137 138.00 |
DL TOTAL (I) | 687 267.00 | 590 130.00 | | 687 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 154.00 | 782 137.00 | | 615 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 885.00 | 327 588.00 | | 398 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 488.00 | 126 930.00 | | 90 488.00 |
EA Autres dettes | 21 886.00 | 20 270.00 | | 21 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 412.00 | 1 256 925.00 | | 1 126 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 680.00 | 1 847 055.00 | | 1 813 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 199.00 | 888 409.00 | | 826 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 572.00 | 144 856.00 | | 45 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 501.00 | | 3 385 501.00 | 3 385 501.00 |
FG Production vendue services | 291 713.00 | | 291 713.00 | 291 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 215.00 | | 3 677 215.00 | 3 677 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 75 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 638.00 | 26 361.00 | | 82 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 059.00 | 70 749.00 | | 75 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | 1 094.00 | | 5 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 945.00 | 1 094.00 | | 164 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 67.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 410.00 | 67.00 | | 67 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 535.00 | 1 027.00 | | 97 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 367.00 | 3 397 991.00 | | 3 934 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 230.00 | 3 349 049.00 | | 3 797 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 138.00 | 48 943.00 | | 137 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 844.00 | | 92 604.00 | 1 214 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 917.00 | 94 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 077.00 | 1 240 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 160.00 | 164 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 518.00 | | | 221 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 694.00 | | 2 132.00 | 979 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | 90 472.00 | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 933.00 | 111 657.00 | | 594 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 323.00 | 111 657.00 | | 593 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 885.00 | 398 885.00 | | 398 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UP Prêts | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VC Groupe et associés | 607 404.00 | | | 607 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 637.00 | 286 637.00 | 100 000.00 | 386 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 516.00 | 28 303.00 | 122 026.00 | 228 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 473.00 | | | 267 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 450.00 | 275 046.00 | 607 404.00 | 882 450.00 |
VW T.V.A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 412.00 | 826 199.00 | 222 026.00 | 1 126 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 101.00 | 35 019.00 | | 39 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | 14 663.00 | | 12 468.00 |
ST Autres comptes | 340 771.00 | 214 005.00 | | 340 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 431.00 | 61 027.00 | | 67 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 11 654.00 | 10 441.00 | | 11 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 612.00 | 2 724.00 | | 2 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 808.00 | 10 925.00 | | 10 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 909.00 | 45 944.00 | | 49 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 350.00 | 510 151.00 | | 556 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 434.00 | 537 998.00 | | 553 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 937.00 | 302 860.00 | | 434 937.00 |