| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AN Terrains | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AP Constructions | 14 138.00 | 5 456.00 | 8 682.00 | 14 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 850.00 | 26 967.00 | 12 882.00 | 39 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 920.00 | 118 053.00 | 20 868.00 | 138 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 919.00 | 162 441.00 | 69 477.00 | 231 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 640.00 | | 719 640.00 | 719 640.00 |
BZ Autres créances | 701 762.00 | | 701 762.00 | 701 762.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 620.00 | | 1 446 620.00 | 1 446 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 539.00 | 162 441.00 | 1 516 098.00 | 1 678 539.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 183.00 | | | 733 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 354.00 | | | -149 354.00 |
DL TOTAL (I) | 676 780.00 | | | 676 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 404.00 | | | 294 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 271.00 | | | 394 271.00 |
EA Autres dettes | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 746.00 | | | 806 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 098.00 | | | 1 516 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 402.00 | | | 771 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 495.00 | | 35 140.00 | 604 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 392.00 | 231 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 392.00 | 196 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 390.00 | | 35 140.00 | 516 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 493.00 | 49 896.00 | 129 759.00 | 408 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 601.00 | 49 896.00 | 129 759.00 | 387 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 404.00 | 294 404.00 | | 294 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 198.00 | 214 198.00 | | 214 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 719 640.00 | | | 719 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 609 995.00 | | | 609 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 061.00 | 1 450 061.00 | | 1 450 061.00 |
VW T.V.A. | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 402.00 | 771 402.00 | | 771 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
ST Autres comptes | 282 419.00 | | | 282 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 273.00 | | | 653 273.00 |