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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 871 522.00 | 2 935 761.00 | 2 935 761.00 | 5 871 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 779.00 | 2 992 380.00 | 3 084 399.00 | 6 076 779.00 |
BZ Autres créances | 467 021.00 | 5 766.00 | 461 255.00 | 467 021.00 |
CF Disponibilités | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 215.00 | 5 766.00 | 529 448.00 | 535 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 994.00 | 2 998 146.00 | 3 613 847.00 | 6 611 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DH Report à nouveau | -2 848 029.00 | -2 709 489.00 | | -2 848 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 406.00 | -138 539.00 | | -119 406.00 |
DL TOTAL (I) | -284 333.00 | -164 926.00 | | -284 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 363.00 | 94 170.00 | | 114 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 363.00 | 94 170.00 | | 114 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 394.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 619.00 | 3 556 245.00 | | 3 091 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 805.00 | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 761.00 | 505 562.00 | | 631 761.00 |
EA Autres dettes | 48 290.00 | 48 113.00 | | 48 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 817.00 | 4 122 121.00 | | 3 783 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 847.00 | 4 051 365.00 | | 3 613 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 085.00 | -5 766.00 | | 8 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 229.00 | -82 370.00 | | -113 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 406.00 | -138 539.00 | | -119 406.00 |