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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 914 699.00 | 937 682.00 | 977 016.00 | 1 914 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 505.00 | 14 263.00 | 41 241.00 | 55 505.00 |
040 Immobilisations financières | 282 215.00 | | 282 215.00 | 282 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 252 419.00 | 951 946.00 | 1 300 473.00 | 2 252 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 090 583.00 | | 1 090 583.00 | 1 090 583.00 |
084 Disponibilités | 625 624.00 | | 625 624.00 | 625 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 717 557.00 | | 1 717 557.00 | 1 717 557.00 |
110 Total général Actif | 3 969 976.00 | 951 946.00 | 3 018 030.00 | 3 969 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 179 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 457 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 729 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 018 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
252 Charges sociales | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177 135.00 | | | 177 135.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 888.00 | | | 277 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -234 888.00 | | | -234 888.00 |
280 Produits financiers | 698 498.00 | | | 698 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 277 318.00 | | | 277 318.00 |
294 Charges financières | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223 550.00 | | | 223 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 457 465.00 | | | 457 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 277 318.00 | | | 277 318.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 933 308.00 | | | 1 933 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 111.00 | | | 319 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 553.00 | | | 6 553.00 |