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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 205.00 | | 356 205.00 | 356 205.00 |
AP Constructions | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 113.00 | 39 518.00 | 17 595.00 | 57 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 551.00 | 133 992.00 | 392 558.00 | 526 551.00 |
BP En cours de production de services | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BT Marchandises | 488 211.00 | 94 824.00 | 393 386.00 | 488 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BZ Autres créances | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 467.00 | 94 824.00 | 498 642.00 | 593 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 018.00 | 228 817.00 | 891 200.00 | 1 120 018.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
DH Report à nouveau | -28 484.00 | | | -28 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 241.00 | | | -104 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 175.00 | | | 265 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 612.00 | | | 171 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
EA Autres dettes | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 196.00 | | | 732 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 200.00 | | | 891 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 202.00 | | | 683 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 252.00 | 2 965.00 | 1 472 217.00 | 1 469 252.00 |
FG Production vendue services | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 068.00 | 2 965.00 | 1 517 034.00 | 1 514 068.00 |
FM Production stockée | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 879.00 | | | 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 375.00 | | | 1 546 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 617.00 | | | 1 650 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 241.00 | | | -104 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 551.00 | | | 526 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 205.00 | | | 356 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 854.00 | 6 138.00 | | 127 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 854.00 | 6 138.00 | | 127 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 94 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 824.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 612.00 | 171 612.00 | | 171 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
UX Autres créances clients | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 873.00 | 24 879.00 | 48 994.00 | 73 873.00 |
VI Groupe et associés | 265 175.00 | 265 175.00 | | 265 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 753.00 | 54 834.00 | 17 919.00 | 72 753.00 |
VW T.V.A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 196.00 | 683 202.00 | 48 994.00 | 732 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
ST Autres comptes | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 182 705.00 | | | 182 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 722.00 | | | 365 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 688.00 | | | 288 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 037.00 | | | 536 037.00 |