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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 000.00 | 379 912.00 | 30 088.00 | 410 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 149.00 | 2 023 775.00 | 266 374.00 | 2 290 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204 074.00 | | 204 074.00 | 204 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 342.00 | 2 407 806.00 | 567 536.00 | 2 975 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 678 778.00 | 408 003.00 | 14 270 775.00 | 14 678 778.00 |
BZ Autres créances | 7 384 593.00 | 31 660.00 | 7 352 933.00 | 7 384 593.00 |
CF Disponibilités | 519 988.00 | | 519 988.00 | 519 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 709 279.00 | 439 662.00 | 22 269 616.00 | 22 709 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 684 621.00 | 2 847 468.00 | 22 837 153.00 | 25 684 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 800.00 | 1 365 800.00 | | 1 365 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
DG Autres réserves | 1 844 874.00 | 1 844 874.00 | | 1 844 874.00 |
DH Report à nouveau | 7 382 510.00 | 5 583 379.00 | | 7 382 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 568.00 | 1 799 131.00 | | 1 879 568.00 |
DL TOTAL (I) | 12 609 332.00 | 10 729 764.00 | | 12 609 332.00 |
DP Provisions pour risques | 37 900.00 | 85 755.00 | | 37 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 900.00 | 85 755.00 | | 37 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 587.00 | 2 100.00 | | 44 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 981.00 | 1 653 644.00 | | 3 516 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160 514.00 | 5 225 986.00 | | 6 160 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 360 836.00 | 322 277.00 | | 360 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 711.00 | 146 242.00 | | 102 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 189 920.00 | 7 353 677.00 | | 10 189 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 837 153.00 | 18 169 196.00 | | 22 837 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 981 770.00 | | 22 981 770.00 | 22 981 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 981 770.00 | | 22 981 770.00 | 22 981 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 735 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 235 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 587 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 907 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 716.00 | 57 725.00 | | 41 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 716.00 | 57 725.00 | | 41 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 716.00 | -57 725.00 | | -41 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 468.00 | 272 920.00 | | 155 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 514.00 | -40 290.00 | | -220 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 764 414.00 | 23 129 023.00 | | 23 764 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 884 846.00 | 21 329 891.00 | | 21 884 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 568.00 | 1 799 131.00 | | 1 879 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 602.00 | | 100 885.00 | 2 882 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 095.00 | 204 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 4 095.00 | 2 975 342.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | 2 294 268.00 | 4 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 450.00 | | 16 550.00 | 460 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 983.00 | | 84 335.00 | 2 213 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 014.00 | 136 792.00 | | 2 271 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 577.00 | 18 335.00 | | 361 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 437.00 | 118 457.00 | | 1 909 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 755.00 | 7 000.00 | 54 855.00 | 85 755.00 |
6T Sur comptes clients | 408 003.00 | | | 408 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 662.00 | | | 439 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 417.00 | 7 000.00 | 54 855.00 | 525 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 54 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 981.00 | 3 516 981.00 | | 3 516 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991 529.00 | 1 991 529.00 | | 1 991 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 160.00 | 1 363 160.00 | | 1 363 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 836.00 | 360 836.00 | | 360 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 074.00 | | | 204 074.00 |
UX Autres créances clients | 14 261 283.00 | | | 14 261 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 495.00 | | | 417 495.00 |
VB T. V. A. | 460 196.00 | | | 460 196.00 |
VC Groupe et associés | 6 886 443.00 | | | 6 886 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 370.00 | 483 370.00 | | 483 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 393 365.00 | 14 885 353.00 | 7 508 012.00 | 22 393 365.00 |
VW T.V.A. | 2 322 455.00 | 2 322 455.00 | | 2 322 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 189 920.00 | 10 186 492.00 | 3 428.00 | 10 189 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 716.00 | | | 716.00 |