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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 8 799.00 | 1 286.00 | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 19 007.00 | 6 494.00 | 12 513.00 | 19 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 092.00 | 242 152.00 | 85 940.00 | 328 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 671.00 | 187 692.00 | 87 980.00 | 275 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 883.00 | 445 519.00 | 266 365.00 | 711 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 660.00 | | 318 660.00 | 318 660.00 |
BT Marchandises | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 872.00 | 1 149.00 | 446 723.00 | 447 872.00 |
BZ Autres créances | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
CF Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 522.00 | 1 149.00 | 997 373.00 | 998 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 405.00 | 446 668.00 | 1 263 738.00 | 1 710 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
DG Autres réserves | 232 966.00 | 236 933.00 | | 232 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 746.00 | -3 967.00 | | 50 746.00 |
DL TOTAL (I) | 595 773.00 | 545 027.00 | | 595 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 152.00 | 161 317.00 | | 169 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 530.00 | 21 326.00 | | 124 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 303.00 | 98 127.00 | | 154 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 304.00 | 103 551.00 | | 141 304.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 7 622.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 965.00 | 463 600.00 | | 667 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 738.00 | 1 008 627.00 | | 1 263 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 619.00 | 425 933.00 | | 626 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 127.00 | | 49 292.00 | 671 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 711 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 536.00 | 622 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 442.00 | | 46 864.00 | 584 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 217.00 | | 2 428.00 | 28 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 598.00 | 53 814.00 | 1 893.00 | 393 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | 1 622.00 | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 039.00 | 52 191.00 | 1 893.00 | 386 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 303.00 | 154 303.00 | | 154 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 446 660.00 | | | 446 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 485.00 | 34 139.00 | 41 346.00 | 75 485.00 |
VI Groupe et associés | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
VP Divers | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 962.00 | 518 962.00 | | 518 962.00 |
VW T.V.A. | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 434.00 | 502 088.00 | 41 346.00 | 543 434.00 |