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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 3 836.00 | 5 322.00 | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 34 451.00 | 18 661.00 | 15 790.00 | 34 451.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 945.00 | 2 191 464.00 | 1 066 481.00 | 3 257 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 626.00 | 643 203.00 | 255 423.00 | 898 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 915.00 | 2 911 664.00 | 1 871 251.00 | 4 782 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 885.00 | 398 892.00 | 121 993.00 | 520 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 109.00 | | 349 109.00 | 349 109.00 |
BZ Autres créances | 107 539.00 | | 107 539.00 | 107 539.00 |
CF Disponibilités | 154 722.00 | | 154 722.00 | 154 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 064.00 | 398 892.00 | 839 172.00 | 1 238 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 979.00 | 3 310 556.00 | 2 710 423.00 | 6 020 979.00 |
CU Autres participations | 390 931.00 | | 390 931.00 | 390 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 785 785.00 | | | 785 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 637.00 | | | 1 321 637.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 233.00 | | | 912 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 857.00 | | | 287 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 786.00 | | | 1 367 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 423.00 | | | 2 710 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 066.00 | | | 445 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 2 317 058.00 | | 2 317 058.00 | 2 317 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 153.00 | | 2 317 153.00 | 2 317 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 144.00 | | | 2 627 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 794.00 | | | 2 569 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 471.00 | | 313 712.00 | 4 500 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 268.00 | 4 782 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 968.00 | 146 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 300.00 | 4 245 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 706.00 | | 4 624.00 | 143 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 734.00 | | 199 088.00 | 4 075 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 031.00 | | 110 000.00 | 281 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 386.00 | 303 465.00 | 27 187.00 | 2 635 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 826.00 | 1 311.00 | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 065.00 | 302 639.00 | 25 876.00 | 2 631 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 223 078.00 | 175 814.00 | | 223 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 078.00 | 175 814.00 | | 223 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 078.00 | 196 814.00 | | 223 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 857.00 | 287 857.00 | | 287 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 349 109.00 | | | 349 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 233.00 | | 912 233.00 | 912 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 057.00 | 471 957.00 | 100.00 | 472 057.00 |
VW T.V.A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 786.00 | 445 066.00 | 922 720.00 | 1 367 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 638 288.00 | | | 638 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 016.00 | | | 400 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 552.00 | | | 466 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 876.00 | | | 248 876.00 |
ZE Dividendes | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 751.00 | | | 1 079 751.00 |