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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 794.00 | | 1 541 794.00 | 1 541 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 684.00 | 156 769.00 | 52 915.00 | 209 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 157.00 | 567 323.00 | 189 834.00 | 757 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 655.00 | 725 091.00 | 1 793 564.00 | 2 518 655.00 |
BT Marchandises | 579 058.00 | | 579 058.00 | 579 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 929.00 | 3 758.00 | 66 171.00 | 69 929.00 |
BZ Autres créances | 156 553.00 | | 156 553.00 | 156 553.00 |
CF Disponibilités | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 470.00 | 3 758.00 | 928 712.00 | 932 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 125.00 | 728 849.00 | 2 722 276.00 | 3 451 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 672 543.00 | 1 546 647.00 | | 1 672 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 006.00 | 125 896.00 | | 83 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 749.00 | 1 839 743.00 | | 1 922 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 173.00 | 137 282.00 | | 144 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 795.00 | 110 171.00 | | 111 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | 1 228.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 601.00 | 366 466.00 | | 346 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 457.00 | 225 628.00 | | 196 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 527.00 | 851 786.00 | | 799 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 276.00 | 2 691 529.00 | | 2 722 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 517.00 | 768 956.00 | | 704 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 802.00 | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 922.00 | | | 2 445 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 110.00 | | | 894 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 041.00 | 45 038.00 | 6 989.00 | 687 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 042.00 | 45 038.00 | 6 989.00 | 686 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 199.00 | 1 589.00 | 4 030.00 | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 199.00 | 1 589.00 | 4 030.00 | 6 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199.00 | 1 589.00 | 4 030.00 | 6 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 601.00 | 346 601.00 | | 346 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 938.00 | 250 918.00 | 9 020.00 | 259 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 025.00 | 704 517.00 | 94 508.00 | 799 025.00 |