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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 413.00 | 38 555.00 | 10 857.00 | 49 413.00 |
AP Constructions | 11 975.00 | 4 119.00 | 7 856.00 | 11 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 427.00 | 532 735.00 | 64 692.00 | 597 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 771.00 | 303 205.00 | 168 565.00 | 471 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 516.00 | 878 615.00 | 283 901.00 | 1 162 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 887.00 | | 209 887.00 | 209 887.00 |
BN En cours de production de biens | 284 380.00 | | 284 380.00 | 284 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 919.00 | | 155 919.00 | 155 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 908.00 | 105 050.00 | 828 858.00 | 933 908.00 |
BZ Autres créances | 255 673.00 | | 255 673.00 | 255 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 140.00 | 105 050.00 | 1 840 089.00 | 1 945 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 656.00 | 983 665.00 | 2 123 990.00 | 3 107 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 300.00 | 192 300.00 | | 192 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 71 183.00 | 357 272.00 | | 71 183.00 |
DH Report à nouveau | | 39 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 534.00 | -325 518.00 | | 103 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 41.00 | | |
DL TOTAL (I) | 565 517.00 | 461 983.00 | | 565 517.00 |
DN Avances conditionnées | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DO TOTAL (II) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 077.00 | 202 556.00 | | 86 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 350.00 | 94 420.00 | | 105 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 455.00 | 17 379.00 | | 50 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 766.00 | 761 428.00 | | 627 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 667.00 | 527 135.00 | | 633 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 671.00 | | 31 651.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 025.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 888.00 | 1 635 618.00 | | 1 540 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 990.00 | 2 097 601.00 | | 2 123 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 861.00 | 1 564 239.00 | | 1 425 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 996.00 | 113 623.00 | | 31 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
FG Production vendue services | 5 822 745.00 | 700.00 | 5 823 445.00 | 5 822 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 226.00 | 700.00 | 5 824 926.00 | 5 824 226.00 |
FM Production stockée | | | -12 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | 41.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 41.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 462.00 | 52 910.00 | | 6 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | 52 910.00 | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 782.00 | -52 868.00 | | -7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 596.00 | -45 104.00 | | -38 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 534.00 | -325 518.00 | | 103 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 165.00 | 3 584.00 | | 16 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 059.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |