| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 488.00 | 122 450.00 | 18 038.00 | 140 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 932.00 | 531 937.00 | 138 995.00 | 670 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 530.00 | | 178 530.00 | 178 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 517.00 | 687 162.00 | 454 355.00 | 1 141 517.00 |
BN En cours de production de biens | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BT Marchandises | 4 527 954.00 | 21 497.00 | 4 506 457.00 | 4 527 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 912.00 | 361.00 | 1 325 551.00 | 1 325 912.00 |
BZ Autres créances | 602 034.00 | | 602 034.00 | 602 034.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 463.00 | 21 859.00 | 6 464 604.00 | 6 486 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 980.00 | 709 021.00 | 6 918 959.00 | 7 627 980.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 37 010.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 899 000.00 | 511 000.00 | | 899 000.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | 367.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 575.00 | 391 193.00 | | 365 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 144.00 | 1 339 570.00 | | 1 705 144.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 675.00 | 1 206 645.00 | | 1 521 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 69 394.00 | | 4 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 740.00 | 248 938.00 | | 219 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 033.00 | 2 774 414.00 | | 2 980 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 920.00 | 450 505.00 | | 380 920.00 |
EA Autres dettes | 99 855.00 | 18 697.00 | | 99 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 206 515.00 | 4 789 376.00 | | 5 206 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 959.00 | 6 128 945.00 | | 6 918 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 607.00 | 4 524 460.00 | | 4 930 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435 681.00 | 998 140.00 | | 1 435 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 866 154.00 | 135 377.00 | 20 001 531.00 | 19 866 154.00 |
FD Production vendue biens | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
FG Production vendue services | 1 437 168.00 | | 1 437 168.00 | 1 437 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 312 189.00 | 135 377.00 | 21 447 566.00 | 21 312 189.00 |
FM Production stockée | | | -1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 521 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 678 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 163 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 69.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 69.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 491.00 | -69.00 | | 119 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 076.00 | 151 744.00 | | 99 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 649 872.00 | 21 464 606.00 | | 21 649 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 284 298.00 | 21 073 413.00 | | 21 284 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 575.00 | 391 193.00 | | 365 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 524.00 | | | 1 010 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 363.00 | | | 798 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 385.00 | | | 179 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 217.00 | 92 072.00 | 18 127.00 | 613 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 442.00 | 92 072.00 | 18 127.00 | 580 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 033.00 | 2 980 033.00 | | 2 980 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 681.00 | 1 435 681.00 | | 1 435 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 995.00 | 29 827.00 | 56 167.00 | 85 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 380.00 | | | 191 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 773.00 | 1 952 243.00 | 178 530.00 | 2 130 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 774.00 | 4 930 607.00 | 56 167.00 | 4 986 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
ST Autres comptes | 835 703.00 | | | 835 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 088.00 | | | 487 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 378 622.00 | | | 378 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 475 626.00 | | | 3 475 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 240 661.00 | | | 3 240 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752 979.00 | | | 1 752 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |