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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 29 456.00 | 20 305.00 | 9 152.00 | 29 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 266.00 | 16 956.00 | 2 310.00 | 19 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 852.00 | 21 632.00 | 13 220.00 | 34 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 022.00 | 58 892.00 | 43 130.00 | 102 022.00 |
BT Marchandises | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 156.00 | 58 892.00 | 77 264.00 | 136 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917.00 | | | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 892.00 | 29 615.00 | | 37 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 303.00 | 8 277.00 | | -1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 44 839.00 | 46 142.00 | | 44 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 024.00 | 12 974.00 | | 8 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 7 751.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 195.00 | 17 283.00 | | 15 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 425.00 | 38 008.00 | | 32 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 264.00 | 84 150.00 | | 77 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 425.00 | 38 008.00 | | 32 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 108.00 | | 300 108.00 | 300 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 108.00 | | 300 108.00 | 300 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | 4 154.00 | | 4 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 1 000.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 1 000.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 832.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 168.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 541.00 | 301 128.00 | | 304 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 844.00 | 292 851.00 | | 305 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 303.00 | 8 277.00 | | -1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 070.00 | | 5 156.00 | 102 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 204.00 | 102 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 204.00 | 83 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 621.00 | | 5 156.00 | 83 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 128.00 | 6 968.00 | 5 204.00 | 57 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 128.00 | 6 968.00 | 5 204.00 | 57 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VP Divers | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | 5 590.00 | | 6 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | 5 780.00 | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 22 010.00 | 25 231.00 | | 22 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 527.00 | 23 673.00 | | 22 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 685.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 910.00 | 6 274.00 | | 6 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 721.00 | 33 697.00 | | 36 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 061.00 | 16 166.00 | | 12 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 464.00 | 54 683.00 | | 51 464.00 |