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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 18 292.00 | 1 073.00 | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 949.00 | 61 596.00 | 96 353.00 | 157 949.00 |
BT Marchandises | 61 142.00 | 18 987.00 | 42 155.00 | 61 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 942.00 | 18 987.00 | 62 955.00 | 81 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 891.00 | 80 583.00 | 159 308.00 | 239 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 130 581.00 | 138 038.00 | | 130 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 592.00 | -7 457.00 | | -10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 128 569.00 | 139 161.00 | | 128 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 4 710.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 039.00 | 23 490.00 | | 24 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 682.00 | 5 433.00 | | 5 682.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 170.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 739.00 | 33 803.00 | | 30 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 308.00 | 172 964.00 | | 159 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 739.00 | 33 803.00 | | 30 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 831.00 | 6 223.00 | | 5 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 32.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 32.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -916.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 073.00 | 139 897.00 | | 127 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 665.00 | 147 354.00 | | 137 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 592.00 | -7 457.00 | | -10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 236.00 | 1 361.00 | | 60 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 288.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 139.00 | 1 073.00 | | 60 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 155.00 | 18 987.00 | 18 155.00 | 18 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 155.00 | 18 987.00 | 18 155.00 | 18 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 155.00 | 18 987.00 | 18 155.00 | 18 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 987.00 | 18 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |