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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792 408.00 | 110 900.00 | 681 508.00 | 792 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 735.00 | 166 470.00 | 21 264.00 | 187 735.00 |
BF Prêts | 67 095.00 | | 67 095.00 | 67 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 299.00 | 285 050.00 | 2 195 249.00 | 2 480 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 648.00 | 57 379.00 | 800 269.00 | 857 648.00 |
BZ Autres créances | 1 164 968.00 | | 1 164 968.00 | 1 164 968.00 |
CF Disponibilités | 1 170 416.00 | | 1 170 416.00 | 1 170 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 079.00 | 57 379.00 | 3 193 700.00 | 3 251 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 378.00 | 342 429.00 | 5 388 949.00 | 5 731 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
CU Autres participations | 1 365 990.00 | | 1 365 990.00 | 1 365 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 716.00 | 120 881.00 | | 151 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 180.00 | 825 473.00 | | 1 626 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 445 940.00 | 445 940.00 | | 445 940.00 |
DH Report à nouveau | -82 845.00 | -147 846.00 | | -82 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 665.00 | 65 001.00 | | -178 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 305.00 | 248 305.00 | | 248 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 381.00 | 1 566 504.00 | | 2 219 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 105.00 | 127.00 | | 4 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 726.00 | 1 008 172.00 | | 1 801 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 139.00 | 175 872.00 | | 98 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 491.00 | 525 599.00 | | 358 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 597.00 | 782 145.00 | | 730 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
EA Autres dettes | 80 440.00 | 21 694.00 | | 80 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 568.00 | 2 550 946.00 | | 3 169 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 949.00 | 4 117 450.00 | | 5 388 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 700.00 | 1 825 412.00 | | 1 776 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 504.00 | 532 412.00 | | 290 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 189.00 | 79 427.00 | 971 616.00 | 892 189.00 |
FG Production vendue services | 3 255 880.00 | 225 859.00 | 3 481 740.00 | 3 255 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 069.00 | 305 287.00 | 4 453 356.00 | 4 148 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 306 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 3 005.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 969.00 | 3 005.00 | | 11 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 668.00 | 270.00 | | 8 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 230.00 | 42 384.00 | | 40 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 898.00 | 42 654.00 | | 48 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 929.00 | -39 649.00 | | -36 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 570.00 | -108 571.00 | | -70 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 232.00 | 5 203 669.00 | | 5 308 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 897.00 | 5 138 667.00 | | 5 486 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 665.00 | 65 001.00 | | -178 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 747.00 | | 404 302.00 | 2 080 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 1 492 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 2 480 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 510.00 | | 306 578.00 | 493 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 416.00 | | 10 319.00 | 177 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 822.00 | | 87 405.00 | 1 409 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 956.00 | 16 095.00 | | 268 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 387.00 | 3 193.00 | | 115 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 568.00 | 12 902.00 | | 153 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 998.00 | 11 590.00 | 209.00 | 45 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 998.00 | 11 590.00 | 209.00 | 45 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 998.00 | 11 590.00 | 209.00 | 45 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 590.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 491.00 | 358 491.00 | | 358 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 320.00 | 248 320.00 | | 248 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 007.00 | 266 007.00 | | 266 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
UP Prêts | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
UX Autres créances clients | 786 621.00 | | | 786 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
VB T. V. A. | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VC Groupe et associés | 128 714.00 | | | 128 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 504.00 | 290 504.00 | | 290 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 222.00 | 118 354.00 | 1 122 868.00 | 1 511 222.00 |
VI Groupe et associés | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681 381.00 | | | 681 381.00 |
VP Divers | 107 647.00 | | | 107 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 150.00 | 2 009 636.00 | 197 514.00 | 2 207 150.00 |
VW T.V.A. | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 568.00 | 1 776 700.00 | 1 122 868.00 | 3 169 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |