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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 470.00 | 31 553.00 | 10 916.00 | 42 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 548.00 | 69 456.00 | 90 093.00 | 159 548.00 |
BT Marchandises | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 383.00 | 39 381.00 | 107 002.00 | 146 383.00 |
BZ Autres créances | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
CF Disponibilités | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 713.00 | 39 381.00 | 300 332.00 | 339 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 261.00 | 108 837.00 | 390 425.00 | 499 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
DH Report à nouveau | 108 285.00 | 52 269.00 | | 108 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 890.00 | 56 016.00 | | -18 890.00 |
DL TOTAL (I) | 131 143.00 | 150 033.00 | | 131 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 619.00 | 68 648.00 | | 54 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 240.00 | 37 025.00 | | 50 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 140.00 | 66 152.00 | | 74 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 283.00 | 85 694.00 | | 80 283.00 |
EA Autres dettes | | 2 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 282.00 | 273 903.00 | | 259 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 425.00 | 423 935.00 | | 390 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 427.00 | | | 229 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 334.00 | | 5 214.00 | 154 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 994.00 | | 5 214.00 | 73 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 819.00 | 5 636.00 | | 63 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 655.00 | 5 636.00 | | 62 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 178.00 | 19 323.00 | 29 854.00 | 49 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 630.00 | 233 695.00 | 3 935.00 | 237 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 282.00 | 229 427.00 | 29 854.00 | 259 282.00 |