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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 256.00 | 18 913.00 | 2 343.00 | 21 256.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 876.00 | 18 913.00 | 2 963.00 | 21 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
072 Créances – Autres | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
084 Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
110 Total général Actif | 47 521.00 | 18 913.00 | 28 608.00 | 47 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 104.00 | 182 912.00 | | 190 104.00 |
222 Production stockée | -5 121.00 | 12 021.00 | | -5 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 092.00 | 5 326.00 | | 6 092.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 13.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 121.00 | 200 273.00 | | 191 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 636.00 | 43 753.00 | | 43 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -504.00 | -332.00 | | -504.00 |
242 Autres charges externes. | 24 355.00 | 23 055.00 | | 24 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 938.00 | | 1 729.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 486.00 | 86 615.00 | | 79 486.00 |
252 Charges sociales | 50 949.00 | 42 078.00 | | 50 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 53.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 251.00 | 196 167.00 | | 200 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 130.00 | 4 105.00 | | -9 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | 5 000.00 | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 153.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 22.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | 8 930.00 | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |