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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 438.00 | 50 467.00 | 73 971.00 | 124 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 675.00 | 80 515.00 | 5 160.00 | 85 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 994.00 | 171 717.00 | 95 277.00 | 266 994.00 |
BT Marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
BZ Autres créances | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
CF Disponibilités | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 486.00 | | 228 486.00 | 228 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 480.00 | 171 717.00 | 323 763.00 | 495 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 489.00 | 215 489.00 | | 215 489.00 |
DH Report à nouveau | -48 759.00 | -75 339.00 | | -48 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 134.00 | 26 580.00 | | 43 134.00 |
DL TOTAL (I) | 264 864.00 | 221 730.00 | | 264 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 488.00 | 16 602.00 | | 27 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 137.00 | 27 654.00 | | 31 137.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 121.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 899.00 | 44 462.00 | | 58 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 763.00 | 266 192.00 | | 323 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 899.00 | 44 462.00 | | 58 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 509.00 | 146.00 | 10 655.00 | 10 509.00 |
FG Production vendue services | 21 650.00 | 285 290.00 | 306 940.00 | 21 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 159.00 | 285 436.00 | 317 595.00 | 32 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 667.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 667.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -2 667.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 999.00 | 336 844.00 | | 324 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 866.00 | 310 263.00 | | 281 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 134.00 | 26 580.00 | | 43 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 993.00 | | | 266 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 791.00 | | | 245 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 462.00 | 11 255.00 | | 160 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 406.00 | 11 255.00 | | 155 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VP Divers | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 759.00 | 128 613.00 | 16 146.00 | 144 759.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |