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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 8 686.00 | 1 564.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 278.00 | 5 190.00 | 4 087.00 | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 548.00 | 78 937.00 | 26 611.00 | 105 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 115.00 | 92 814.00 | 76 301.00 | 169 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 408 105.00 | | 408 105.00 | 408 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 016.00 | 2 858.00 | 137 158.00 | 140 016.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 960.00 | 2 858.00 | 601 102.00 | 603 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 075.00 | 95 672.00 | 677 403.00 | 773 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 4 420.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 377.00 | 69 326.00 | | 84 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068.00 | 11 431.00 | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 194 245.00 | 185 177.00 | | 194 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 964.00 | 219 162.00 | | 245 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 42.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 112.00 | 24 876.00 | | 45 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 710.00 | 66 577.00 | | 155 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357.00 | 33 323.00 | | 36 357.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 158.00 | 344 940.00 | | 483 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 403.00 | 530 117.00 | | 677 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 785.00 | | | 426 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 943.00 | 84 645.00 | | 176 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 432.00 | | 879 432.00 | 879 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 030.00 | | 886 030.00 | 886 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 1 407.00 | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 642.00 | 1 407.00 | | 10 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 882.00 | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | 882.00 | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | 525.00 | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 644.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 109.00 | 679 999.00 | | 898 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 041.00 | 668 568.00 | | 889 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 068.00 | 11 431.00 | | 9 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 901.00 | | 7 340.00 | 176 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 169 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 126.00 | 114 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 612.00 | | 7 340.00 | 122 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 716.00 | 11 550.00 | 12 454.00 | 93 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 870.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 900.00 | 10 680.00 | 12 454.00 | 85 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 964.00 | 234 703.00 | 11 261.00 | 245 964.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 183.00 | 189 144.00 | 39.00 | 189 183.00 |
VW T.V.A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 046.00 | 426 785.00 | 11 261.00 | 438 046.00 |