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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 201.00 | 19 797.00 | 1 403.00 | 21 201.00 |
AN Terrains | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AP Constructions | 99 375.00 | 97 005.00 | 2 371.00 | 99 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 806.00 | 53 209.00 | 15 597.00 | 68 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 899.00 | 108 210.00 | 26 689.00 | 134 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 350.00 | 281 290.00 | 46 059.00 | 327 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
BP En cours de production de services | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 811.00 | 11 410.00 | 712 401.00 | 723 811.00 |
BZ Autres créances | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 285 383.00 | | 285 383.00 | 285 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 960.00 | 11 410.00 | 1 590 550.00 | 1 601 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 309.00 | 292 700.00 | 1 636 609.00 | 1 929 309.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 255.00 | 586 193.00 | | 657 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 567.00 | 71 063.00 | | 87 567.00 |
DK Provisions réglementées | 685.00 | 1 030.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 855 507.00 | 768 285.00 | | 855 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 510.00 | 27 173.00 | | 18 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 087.00 | 77 064.00 | | 143 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 785.00 | 373 904.00 | | 296 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 093.00 | 234 345.00 | | 317 093.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 3 478.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 102.00 | 715 965.00 | | 781 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 609.00 | 1 484 250.00 | | 1 636 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 662.00 | 715 965.00 | | 739 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 014.00 | | 55 969.00 | 321 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 634.00 | 327 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 634.00 | 306 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | 560.00 | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 873.00 | | 12 909.00 | 298 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 42 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 359.00 | 29 565.00 | 5 634.00 | 257 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 432.00 | 3 365.00 | | 16 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 926.00 | 26 200.00 | 5 634.00 | 240 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030.00 | | 345.00 | 1 030.00 |
6T Sur comptes clients | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 440.00 | | 345.00 | 12 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 785.00 | 296 785.00 | | 296 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UX Autres créances clients | 710 680.00 | | | 710 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 510.00 | 9 070.00 | 9 441.00 | 18 510.00 |
VI Groupe et associés | 103 087.00 | 103 087.00 | | 103 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VP Divers | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 277.00 | 842 277.00 | | 842 277.00 |
VW T.V.A. | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 102.00 | 739 662.00 | 41 441.00 | 781 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 139.00 | 22 177.00 | | 20 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 814.00 | 38 308.00 | | 38 814.00 |
ST Autres comptes | 252 191.00 | 274 982.00 | | 252 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 426.00 | 162 862.00 | | 165 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
YT Sous‐traitance | 282 992.00 | 268 728.00 | | 282 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 756.00 | 71 115.00 | | 87 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 944.00 | 13 646.00 | | 14 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 083.00 | 35 823.00 | | 35 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 799.00 | | | 814 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 354.00 | | | 455 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 180.00 | 815 996.00 | | 827 180.00 |