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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 4 953.00 | 327.00 | 5 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 957.00 | | 542 957.00 | 542 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 492.00 | 21 499.00 | 1 323 993.00 | 1 345 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 013.00 | 21 499.00 | 1 368 514.00 | 1 390 013.00 |
CU Autres participations | 796 561.00 | 15 852.00 | 780 709.00 | 796 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 985.00 | 434 985.00 | | 434 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
DG Autres réserves | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
DH Report à nouveau | 536 029.00 | 536 029.00 | | 536 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 048.00 | 61 217.00 | | 109 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 517.00 | 1 052 469.00 | | 1 161 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 871.00 | 57 226.00 | | 89 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 976.00 | 99 226.00 | | 57 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 7 416.00 | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 516.00 | 52 092.00 | | 49 516.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 149 202.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 997.00 | 365 163.00 | | 206 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 514.00 | 1 417 632.00 | | 1 368 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 603.00 | | 257 603.00 | 257 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 603.00 | | 257 603.00 | 257 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 189.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 2 189.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 1 202.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 789.00 | 342 881.00 | | 368 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 742.00 | 281 664.00 | | 259 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 048.00 | 61 217.00 | | 109 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 165.00 | | 67 631.00 | 1 278 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 1 339 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 345 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 191.00 | | 67 631.00 | 1 272 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123.00 | 524.00 | | 5 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 524.00 | | 4 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 957.00 | | | 542 957.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | | | 14.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 871.00 | 13 982.00 | 75 889.00 | 89 871.00 |
VI Groupe et associés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 387.00 | 1 430.00 | 542 957.00 | 544 387.00 |
VW T.V.A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 997.00 | 131 109.00 | 75 889.00 | 206 997.00 |