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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 27 773.00 | 1 198.00 | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 289.00 | 34 028.00 | 5 261.00 | 39 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 235.00 | 61 802.00 | 44 434.00 | 106 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 156.00 | 61 802.00 | 73 355.00 | 135 156.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 640.00 | 29 963.00 | | 37 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 794.00 | 7 678.00 | | -7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 32 047.00 | 39 840.00 | | 32 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 354.00 | 19 383.00 | | 18 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 080.00 | 2 530.00 | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 2 431.00 | | 7 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | 2 764.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 308.00 | 27 108.00 | | 41 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 355.00 | 66 948.00 | | 73 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 422.00 | 17 827.00 | | 39 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 9 853.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 9 853.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 9 853.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | 355.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 172.00 | 106 789.00 | | 101 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 966.00 | 99 111.00 | | 108 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 794.00 | 7 678.00 | | -7 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 281.00 | 7 395.00 | 1 886.00 | 9 281.00 |
VI Groupe et associés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 477.00 | 27 827.00 | 650.00 | 28 477.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 308.00 | 27 362.00 | 13 946.00 | 41 308.00 |