| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234.00 | 5 506.00 | 727.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 540.00 | 18 055.00 | 2 485.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 775.00 | 23 562.00 | 53 213.00 | 76 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 91 626.00 | | 91 626.00 | 91 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 753.00 | | 138 753.00 | 138 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 529.00 | 23 562.00 | 191 967.00 | 215 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DH Report à nouveau | 30 767.00 | 45 469.00 | | 30 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 876.00 | -14 701.00 | | 39 876.00 |
DL TOTAL (I) | 75 484.00 | 35 607.00 | | 75 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | 91.00 | | 9 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | 20 000.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 396.00 | 18 247.00 | | 16 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 038.00 | 42 894.00 | | 62 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 482.00 | 81 233.00 | | 116 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 967.00 | 116 841.00 | | 191 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 985.00 | | 258 985.00 | 258 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 985.00 | | 258 985.00 | 258 985.00 |
FM Production stockée | | | -17 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 2 327.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 2 327.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | -692.00 | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 892.00 | 84 313.00 | | 241 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 016.00 | 99 015.00 | | 202 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 876.00 | -14 701.00 | | 39 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |