| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 410.00 | 312 986.00 | 66 424.00 | 379 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 895.00 | 316 471.00 | 66 424.00 | 382 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
BN En cours de production de biens | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 117 422.00 | | 117 422.00 | 117 422.00 |
CF Disponibilités | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 665.00 | | 362 665.00 | 362 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 560.00 | 316 471.00 | 429 089.00 | 745 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 676.00 | 338 646.00 | | 329 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 320.00 | -8 970.00 | | -61 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 196.00 | 8 621.00 | | 6 196.00 |
DK Provisions réglementées | 33 988.00 | 48 706.00 | | 33 988.00 |
DL TOTAL (I) | 319 540.00 | 398 004.00 | | 319 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 420.00 | 18 673.00 | | 31 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 048.00 | 38 387.00 | | 39 048.00 |
EA Autres dettes | 39 079.00 | 114 557.00 | | 39 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 548.00 | 171 618.00 | | 109 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 089.00 | 569 623.00 | | 429 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 548.00 | 171 618.00 | | 109 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |