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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 619.00 | 61 522.00 | 19 097.00 | 80 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 955.00 | 61 522.00 | 92 433.00 | 153 955.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 681.00 | 50 428.00 | 742 253.00 | 792 681.00 |
BZ Autres créances | 261 981.00 | | 261 981.00 | 261 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 377 402.00 | | 377 402.00 | 377 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 826.00 | 50 428.00 | 1 433 398.00 | 1 483 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 781.00 | 111 950.00 | 1 525 832.00 | 1 637 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 550.00 | | | 180 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
DL TOTAL (I) | 310 145.00 | | | 310 145.00 |
DP Provisions pour risques | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 437.00 | | | 292 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 683.00 | | | 736 683.00 |
EA Autres dettes | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 229.00 | | | 1 085 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 832.00 | | | 1 525 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 229.00 | | | 1 055 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 613.00 | 117 304.00 | 4 987 917.00 | 4 870 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 613.00 | 117 304.00 | 4 987 917.00 | 4 870 613.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 911.00 | | | 5 079 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 816.00 | | | 4 977 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 049.00 | | | 254 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 006.00 | | 26 419.00 | 140 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 470.00 | 153 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 470.00 | 80 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 739.00 | | 20 350.00 | 72 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 267.00 | | 6 069.00 | 67 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 022.00 | 21 355.00 | 9 856.00 | 50 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 022.00 | 21 355.00 | 9 856.00 | 50 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 458.00 | 50 000.00 | | 80 458.00 |
6T Sur comptes clients | 29 186.00 | 21 243.00 | | 29 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 186.00 | 21 243.00 | | 29 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 644.00 | 71 243.00 | | 109 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 437.00 | 292 437.00 | | 292 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 008.00 | 288 008.00 | | 288 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
UX Autres créances clients | 792 681.00 | | | 792 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
VB T. V. A. | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 786.00 | 1 083 450.00 | 73 336.00 | 1 156 786.00 |
VW T.V.A. | 298 879.00 | 298 879.00 | | 298 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 229.00 | 1 055 229.00 | 30 000.00 | 1 085 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
ST Autres comptes | 2 210 875.00 | | | 2 210 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 930.00 | | | 374 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 096 119.00 | | | 1 096 119.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 203 466.00 | | | 203 466.00 |
YT Sous‐traitance | 503 019.00 | | | 503 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 704.00 | | | 936 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 289.00 | | | 426 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 223 923.00 | | | 3 223 923.00 |