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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 606.00 | 43 974.00 | 21 632.00 | 65 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 607.00 | 38 993.00 | 8 614.00 | 47 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 408.00 | 82 967.00 | 37 441.00 | 120 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BP En cours de production de services | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 777.00 | 21 230.00 | 381 547.00 | 402 777.00 |
BZ Autres créances | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 952.00 | 21 230.00 | 482 722.00 | 503 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 360.00 | 104 197.00 | 520 163.00 | 624 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
DL TOTAL (I) | 299 442.00 | | | 299 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 163.00 | | | 520 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 078.00 | 721 474.00 | 1 945 552.00 | 1 224 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 078.00 | 721 474.00 | 1 945 552.00 | 1 224 078.00 |
FM Production stockée | | | 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 502.00 | | | 1 948 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 414.00 | | | 1 889 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 160.00 | 10 391.00 | | 62 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 160.00 | 10 391.00 | | 62 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 680.00 | 1 550.00 | | 19 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 680.00 | 1 550.00 | | 19 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 680.00 | 1 550.00 | | 19 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 360 830.00 | | | 360 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 169.00 | 403 027.00 | 49 142.00 | 452 169.00 |
VW T.V.A. | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 641.00 | 220 641.00 | | 220 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ST Autres comptes | 287 522.00 | | | 287 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 432 012.00 | | | 432 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 531.00 | | | 211 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 225.00 | | | 755 225.00 |