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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 264.00 | 48 349.00 | 6 915.00 | 55 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 513.00 | 23 726.00 | 6 787.00 | 30 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 111.00 | 72 278.00 | 203 832.00 | 276 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 276.00 | 7 990.00 | 176 286.00 | 184 276.00 |
BZ Autres créances | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 950.00 | 7 990.00 | 211 960.00 | 219 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 061.00 | 80 268.00 | 415 793.00 | 496 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 233 491.00 | 236 298.00 | | 233 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 032.00 | -2 806.00 | | 19 032.00 |
DL TOTAL (I) | 300 923.00 | 281 891.00 | | 300 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709.00 | 26 245.00 | | 15 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 300.00 | 73 187.00 | | 37 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 847.00 | 55 668.00 | | 44 847.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 29 162.00 | | 8 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 869.00 | 187 821.00 | | 114 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 793.00 | 469 713.00 | | 415 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 051.00 | | 382 051.00 | 382 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 051.00 | | 382 051.00 | 382 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 12 694.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 72 694.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 391.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 22 178.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 50 515.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 399.00 | 419 179.00 | | 391 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 367.00 | 421 985.00 | | 372 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 032.00 | -2 806.00 | | 19 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 3 509.00 | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 406.00 | 5 406.00 | 7 990.00 | 5 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 406.00 | 5 406.00 | 7 990.00 | 5 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 406.00 | 5 406.00 | 7 990.00 | 5 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 852.00 | 200 472.00 | 9 380.00 | 209 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |